利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,008百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益3,065百万円、減価償却費338百万円、仕入債務の増加額81百万円等があった一方で、売上債権の増加額1,471百万円、法人税等の支払額714百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,705百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2,649百万円、固定資産の取得による支出1,687百万円等があった一方で、定期預金の払戻による収入634百万円があったことによるものであります。

2025/02/13 13:00