有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

(多額の資金の借入及びコミットメントライン契約の締結)
(1)資金の借入及びコミットメントライン契約の目的
当社は、従来からの事業分野の成長のみならず、新規事業の開発・M&Aの検討も含め、機動的な調達資金を可能とすることで、当社の成長に伴い生じている必要運転資金を確保するとともに、事業拡大の推進等の際の手元資金をまかない、財務的基盤のより一層の安定を図ることを目的としております。
(2)借入の概要

契約締結先	株式会社みずほ銀行
契約金額	220,000千円
契約締結日	2019年9月26日
借入金利	変動金利
担保の状況	無担保

契約締結先	株式会社りそな銀行
契約金額	100,000千円
契約締結日	2019年9月30日
借入金利	変動金利
担保の状況	無担保

契約締結先	株式会社三井住友銀行
契約金額	200,000千円
契約締結日	2019年9月30日
借入金利	変動金利
担保の状況	moto株式会社の全株式

契約締結先	株式会社みずほ銀行
契約金額	280,000千円
契約締結日	2021年4月30日
借入金利	変動金利
担保の状況	無担保

契約締結先	株式会社三井住友銀行
契約金額	420,000千円
契約締結日	2021年4月30日
借入金利	変動金利
担保の状況	moto株式会社の全株式

契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行
契約金額	50,000千円
契約締結日	2021年5月12日
借入金利	変動金利
担保の状況	無担保

(3)コミットメントラインの概要

契約締結先	株式会社りそな銀行
契約金額	100,000千円
契約締結日	2023年9月30日
コミットメント期間	2023年9月30日～2024年9月30日
契約形態	相対型コミットメントライン
担保の状況	無担保
コミットメントライン契約についての財務制限条項	・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部〉の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。 ・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。