四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,330,985 | 1,061,246 |
| 受取手形 | 2,640 | 2,420 |
| 売掛金 | 224,528 | 170,210 |
| その他 | 96,690 | 49,099 |
| 貸倒引当金 | - | △1,546 |
| 流動資産合計 | 1,654,844 | 1,281,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 26,663 | 23,462 |
| 投資その他の資産 | ※1 210,297 | ※1 180,635 |
| 固定資産合計 | 236,960 | 204,097 |
| 資産合計 | 1,891,805 | 1,485,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 359,093 | 219,752 |
| 短期借入金 | ※2 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 254,520 | 225,979 |
| 未払金 | 20,156 | 19,742 |
| 未払法人税等 | 20,157 | 8,740 |
| 前受金 | 114,766 | 101,126 |
| 賞与引当金 | 19,735 | 9,688 |
| その他 | 24,603 | 19,145 |
| 流動負債合計 | 913,033 | 604,174 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 363,050 | 211,041 |
| 繰延税金負債 | - | 924 |
| 固定負債合計 | 363,050 | 211,965 |
| 負債合計 | 1,276,083 | 816,139 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,687 | 407,687 |
| 資本剰余金 | 595,403 | 595,403 |
| 利益剰余金 | △271,398 | △346,244 |
| 自己株式 | △126,866 | - |
| 株主資本合計 | 604,824 | 656,846 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 346 | 2,095 |
| その他の包括利益累計額合計 | 346 | 2,095 |
| 新株予約権 | 10,550 | 10,445 |
| 純資産合計 | 615,721 | 669,386 |
| 負債純資産合計 | 1,891,805 | 1,485,526 |
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