営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,387,056千円となり、前連結会計年度末と比べ106,105千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は295,173千円(前年同四半期は205,417千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失144,871千円、法人税等の支払額141,299千円があったことによるものであります。

2023/11/13 15:37

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「営業貸付金の増減額」、「匿名組合出資預り金の増減額」は金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結会計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「その他」△23,264千円は、営業貸付金の増減額△165,000千円、「匿名組合出資預り金の増減額」165,000千円、「その他」△23,264千円として組み替えております。

2023/11/13 15:37