ZUU（4387）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億684万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1858万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億3432万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 9 | -9 | 30 | 0 | - | 449 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 79 | -3 | -30 | 76 | -1 | 496 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -11 | 337 | 64 | - | 897 | 通期 | 120 | -14 | 356 | 105 | -3 | 957 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -60 | -27 | -13 | -5 | 917 | 通期 | -284 | -365 | 24 | -649 | -7 | 332 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -7 | 104 | 104 | -7 | 539 | 通期 | 231 | 0 | 691 | 231 | -20 | 1,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -84 | 40 | -19 | -4 | 1,275 | 通期 | -186 | -89 | 57 | -275 | -8 | 1,035 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 205 | 0 | 88 | 205 | 0 | 1,329 | 通期 | 410 | -107 | 154 | 303 | -10 | 1,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -295 | 9 | 180 | -286 | -19 | 1,387 | 通期 | 121 | -3,092 | 3,311 | -2,971 | -28 | 1,838 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -531 | -515 | 1,056 | -1,047 | - | 1,825 | 通期 | -738 | -564 | 2,078 | -1,302 | -36 | 2,653 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -434 | 219 | 1,407 | -216 | 0 | 3,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -88,000
- 2018年3月（連） プラ転
- 7630万
- 2019年3月（連） +38.07%
- 1億534万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億4868万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億3078万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億7498万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億320万
- 2024年3月（連） マイ転
- -29億7143万
- 2025年3月（連）
- -13億167万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.18%
- 2018年3月（連）
- 8.36%
- 2019年3月（連）
- 9.09%
- 2020年3月（連）
- -15.36%
- 2021年3月（連）
- 8.28%
- 2022年3月（連）
- -5.52%
- 2023年3月（連）
- 12.05%
- 2024年3月（連）
- 4.16%
- 2025年3月（連）
- -24.64%
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