ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,701 | -264,822 |
| 減価償却費 | 10,205 | 12,212 |
| 減損損失 | 247,988 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 固定資産除却損 | 677 | － |
| 株式報酬費用 | 42,286 | 23,348 |
| のれん償却額 | 61,890 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | － |
| 受取利息 | -5 | -14 |
| 支払利息 | 167 | 156 |
| 支払手数料 | 7,080 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,444 | 39,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,195 | 31,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,323 | 94,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,527 | -79,809 |
| その他 | 108,280 | 90,743 |
| 小計 | 207,344 | -35,196 |
| 利息の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -167 | -156 |
| 法人税等の還付額 | 26,021 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -2,140 | -151,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,063 | -186,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,203 | -7,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,967 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,288 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -88,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,744 | － |
| 株式の発行による収入 | 773,911 | 46,542 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,655 | 10,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,461 | － |
| その他 | -7,080 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,201 | 56,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,034 | -218,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,624 | 1,035,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
