ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -264,822 | 173,215 |
| 減価償却費 | 12,212 | 11,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 30,599 |
| 株式報酬費用 | 23,348 | 11,734 |
| のれん償却額 | － | 5,677 |
| 新株予約権戻入益 | -14,041 | -13,773 |
| 受取利息 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 156 | 241 |
| 支払手数料 | 790 | 3,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,493 | 80,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,915 | -10,124 |
| 顧客預り金の増減額（△は減少） | 73,812 | 167,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,831 | -103,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,809 | 11,573 |
| その他 | 16,930 | 4,496 |
| 小計 | -35,196 | 372,869 |
| 利息の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -156 | -241 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 47,967 |
| 法人税等の支払額 | -151,183 | -10,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,419 | 409,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,844 | -9,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -18,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,564 | -106,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -19,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -61,372 |
| 株式の発行による収入 | 46,542 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,850 | 110,545 |
| その他 | -790 | -3,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,601 | 154,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,181 | 457,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,443 | 1,493,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
