ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,661 | -241,701 |
| 減価償却費 | 5,048 | 10,205 |
| 減損損失 | － | 247,988 |
| 固定資産除却損 | － | 677 |
| 株式報酬費用 | 24,592 | 42,286 |
| のれん償却額 | 10,496 | 61,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | 3,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,603 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -19,603 | － |
| 受取利息 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 159 | 167 |
| 支払手数料 | 1,599 | 7,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,852 | -104,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,589 | 5,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,625 | -11,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,726 | 77,527 |
| その他 | -19,724 | 108,280 |
| 小計 | -215,829 | 207,344 |
| 利息の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -159 | -167 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,021 |
| 法人税等の支払額 | -67,792 | -2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,773 | 231,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,547 | -13,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -244,095 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 47,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,769 | -28,288 |
| その他 | -25,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,911 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -106,744 |
| 株式の発行による収入 | 28,604 | 773,911 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,250 | 26,655 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,353 | 4,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,753 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 74,610 | － |
| その他 | -502 | -7,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,560 | 691,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,696 | 922,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,590 | 1,253,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
