ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -239,872 | -12,085 |
| 減価償却費 | 6,761 | 1,060 |
| 株式報酬費用 | 2,247 | 586 |
| のれん償却額 | 11,355 | 22,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187,080 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150,744 | -105,732 |
| 新株予約権戻入益 | -2,213 | -3,301 |
| 受取利息 | -595 | -3,398 |
| 有価証券利息 | － | -95,973 |
| 支払利息 | 1,309 | 3,439 |
| 支払手数料 | 851 | 750 |
| 為替差損益（△は益） | 22,604 | -9,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,184 | 125,803 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -511,000 | 393,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,417 | -39,952 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 231,000 | -365,000 |
| 顧客預り金の増減額（△は減少） | -73,821 | 10,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,857 | -41,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,810 | 49,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,671 | -22,294 |
| その他 | -30,382 | -48,978 |
| 小計 | -432,275 | -139,811 |
| 利息の受取額 | 595 | 26,015 |
| 利息の支払額 | -1,309 | -3,439 |
| 法人税等の支払額 | -99,465 | -317,086 |
| 法人税等の還付額 | 1,145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,310 | -434,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -936,026 | -1,318,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490,346 | 1,503,872 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,641 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 58 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -30 | 13,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,353 | 218,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,430 | -60,870 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 899,822 | 1,928,190 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払 | － | -759,723 |
| その他 | 734 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,126 | 1,406,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,604 | 9,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,141 | 1,200,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,824,842 | 3,854,721 |
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