ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,871 | -239,872 |
| 減価償却費 | 7,626 | 6,761 |
| 株式報酬費用 | 3,987 | 2,247 |
| のれん償却額 | 11,355 | 11,355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 187,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150,744 |
| 新株予約権戻入益 | -9,404 | -2,213 |
| 受取利息 | -9 | -595 |
| 支払利息 | 877 | 1,309 |
| 支払手数料 | 0 | 851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,267 | 98,184 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -559,000 | -511,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,621 | -23,417 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 639,000 | 231,000 |
| 顧客預り金の増減額（△は減少） | -212,951 | -73,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,986 | 61,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -13,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,547 | -9,671 |
| その他 | -50,698 | -7,777 |
| 小計 | -153,004 | -432,275 |
| 利息の受取額 | 9 | 595 |
| 利息の支払額 | -877 | -1,309 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,145 |
| 法人税等の支払額 | -141,299 | -99,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,173 | -531,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,061 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -936,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 490,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,168 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -69,641 |
| その他 | 10 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,117 | -515,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,596 | -44,430 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | － | 899,822 |
| その他 | -1,487 | 734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,917 | 1,056,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -22,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,105 | -13,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,056 | 1,824,842 |
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