ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,253 | 51,875 |
| 減価償却費 | 1,560 | 1,529 |
| 株式報酬費用 | － | 9,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518 | 518 |
| 受取利息 | -2 | -4 |
| 助成金収入 | -200 | － |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 株式交付費 | 8,359 | － |
| 株式公開費用 | 6,672 | － |
| 支払手数料 | － | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,493 | -16,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,484 | 5,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,568 | 31,455 |
| その他 | 6,426 | 4,962 |
| 小計 | 100,194 | 90,604 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -25,029 | -43,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,150 | 47,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,107 | -50,769 |
| その他の支出 | -204 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,311 | -60,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 30,000 |
| 株式の発行による収入 | 266,728 | 26,378 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 51,170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -144,589 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,728 | -26,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,501 | -40,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,287 | 916,941 |
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