ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,430 |
| 減価償却費 | 3,966 |
| 株式報酬費用 | 21,351 |
| のれん償却額 | 30,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － |
| 受取利息 | -1 |
| 支払利息 | 127 |
| 支払手数料 | 6,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,235 |
| その他 | 78,913 |
| 小計 | 85,198 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -127 |
| 法人税等の還付額 | 26,021 |
| 法人税等の支払額 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,744 |
| 株式の発行による収入 | 187,655 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,655 |
| 自己株式の処分による収入 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,461 |
| その他 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,387 |
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