ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,430 | 2,548 |
| 減価償却費 | 3,966 | 5,798 |
| 株式報酬費用 | 21,351 | 13,309 |
| のれん償却額 | 30,945 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,844 |
| 受取利息 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 127 | － |
| 支払手数料 | 6,100 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,179 | 236,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,718 | 6,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,235 | 18,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,250 | -61,780 |
| その他 | 58,662 | -54,214 |
| 小計 | 85,198 | 165,896 |
| 利息の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -127 | － |
| 法人税等の還付額 | 26,021 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -100,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,831 | 65,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -3,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,922 | -84,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,744 | － |
| 株式の発行による収入 | 187,655 | 34,146 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,655 | 6,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,461 | － |
| その他 | -6,100 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,926 | 40,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,797 | 21,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,624 | 1,274,898 |
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