ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 667,530 | -77,414 |
| 減価償却費 | 34,585 | 1,258 |
| 減損損失 | 63,631 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187,050 | 61,175 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362,099 | -254,736 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -769,883 | － |
| 株式報酬費用 | 5,429 | 1,021 |
| のれん償却額 | 22,710 | 230,167 |
| 新株予約権戻入益 | -13,722 | -15,747 |
| 受取利息 | -3,281 | -5,792 |
| 有価証券利息 | － | -245,513 |
| 支払利息 | 3,066 | 10,595 |
| 送金詐欺損失 | － | 96,000 |
| 為替差損益（△は益） | -32,435 | 35,812 |
| 支払手数料 | 1,652 | 1,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,343 | 310,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,872 | -47,983 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,050,720 | -1,676,720 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | -1,360,720 | 1,676,720 |
| 顧客預り金の増減額（△は減少） | -68,174 | 8,010 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,325 | 6,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,321 | 22,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,044 | -9,815 |
| その他 | 37,078 | -70,415 |
| 小計 | -615,371 | 62,146 |
| 利息の受取額 | 3,281 | 216,346 |
| 利息の支払額 | -3,066 | -10,595 |
| 送金詐欺損失の支払額 | － | -96,000 |
| 法人税等の支払額 | -122,492 | -385,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -737,648 | -213,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,164 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,578,026 | -6,917,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,297,121 | 1,825,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 769,883 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,553 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | -20,000 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 54,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,553 | 998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,641 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,478 | － |
| その他 | 2,173 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,027 | -5,058,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 307,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,192 | -133,944 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 3,268,358 | 5,823,674 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払 | -1,095,958 | -1,781,634 |
| その他 | -1,652 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,555 | 4,613,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,249 | -35,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,129 | -693,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,653,113 | 1,959,441 |
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