ZUU（4387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,053 | 667,530 |
| 減価償却費 | 15,598 | 34,585 |
| 減損損失 | － | 63,631 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | 187,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -362,099 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -769,883 |
| 株式報酬費用 | 8,510 | 5,429 |
| のれん償却額 | 22,710 | 22,710 |
| 新株予約権戻入益 | -11,092 | -13,722 |
| 受取利息 | -4,218 | -3,281 |
| 支払利息 | 2,156 | 3,066 |
| 為替差損益（△は益） | -5,292 | -32,435 |
| 支払手数料 | 952 | 1,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,820 | -48,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,907 | 12,872 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,453,550 | 1,050,720 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 2,763,550 | -1,360,720 |
| 顧客預り金の増減額（△は減少） | -181,649 | -68,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,578 | 7,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,525 | -44,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,834 | -6,044 |
| その他 | -53,581 | 37,078 |
| 小計 | 236,066 | -615,371 |
| 利息の受取額 | 4,218 | 3,281 |
| 利息の支払額 | -2,156 | -3,066 |
| 法人税等の還付額 | 9,443 | － |
| 法人税等の支払額 | -127,013 | -122,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,558 | -737,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,624 | -36,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,088,899 | -2,578,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,297,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 769,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30,553 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,523 | 60,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -69,641 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,478 |
| その他 | 10 | 2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,091,990 | -564,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,192 | -93,192 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,350 | － |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 3,174,186 | 3,268,358 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払 | － | -1,095,958 |
| その他 | -2,439 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,310,905 | 2,077,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,348 | 39,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,821 | 815,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,837,984 | 2,653,113 |
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