利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、449,672千円(前連結会計年度は595,168千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益429,775千円を計上したこと、売上債権が209,641千円減少したこと、のれん償却額192,223千円、未払消費税等が49,414千円増加したこと、減価償却費42,754千円、法人税等の支払額339,067千円、仕入債務が41,384千円減少したこと、などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、106,117千円(前連結会計年度は79,695千円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出42,027千円、無形固定資産の取得による支出40,231千円、有形固定資産の取得による支出24,301千円などによるものであります。

2020/12/24 15:55