有価証券報告書-第6期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 345,004 | 501,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,174 | 37,185 | |||||||||
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,937 | △309 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,881 | 7,958 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △197 | |||||||||
| 支払利息 | 24,567 | 17,800 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △602 | △48,130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,673 | △79,543 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,629 | 9,892 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,419 | 11,065 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,887 | 31,316 | |||||||||
| その他 | △40,235 | △22,861 | |||||||||
| 小計 | 453,395 | 657,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 197 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,280 | △18,231 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,519 | 27,744 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △293,724 | △72,222 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,056 | 595,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,049 | △32,332 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 187,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,918 | △66,380 | |||||||||
| その他 | △3,404 | △8,590 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,752 | 79,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,608,000 | △200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,746 | △2,101 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 232,800 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 75,992 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △25,729 | |||||||||
| その他 | △96 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,043 | △351,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,735 | 323,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,948 | 1,267,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,267,212 | ※1 1,590,221 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
