四半期報告書-第9期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)		当第1四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
当座貸越限度額 及び貸出コミットメントの総額	1,050,000	千円	1,050,000	千円
借入実行残高	200,000	〃	200,000	〃
差引額計	850,000	千円	850,000	千円

なお、本契約には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の経常利益より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されています。