有価証券報告書-第6期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し
ております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま
す。

	前連結会計年度 (2018年9月30日)		当連結会計年度 (2019年9月30日)
当座貸越限度額 及び貸出コミットメントの総額	1,300,000	千円	1,300,000	千円
借入実行残高	600,000	〃	400,000	〃
差引額	700,000	千円	900,000	千円

なお、本契約には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益及び経常利益より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されています。