営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は220百万円(前年同期は861百万円減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,223百万円、減価償却費814百万円等により資金が増加した一方、棚卸資産の増加額1,328百万円、売上債権の増加額216百万円等により資金が減少したことが主な要因です。

2024/01/15 14:50