キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 14:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 2,751 | -559 | -9,895 | 2,192 | -1,604 | 6,142 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 955 | -1,928 | -67 | -973 | -906 | 5,083 | 通期 | 3,543 | -2,744 | -832 | 799 | -1,859 | 6,094 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,192 | -650 | 89 | 542 | -490 | 6,715 | 4Q | 2,855 | -1,019 | -1,289 | 1,836 | -897 | 6,634 | 通期 | 2,235 | -1,331 | -1,158 | 904 | -1,193 | 5,837 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 33 | -817 | 990 | -784 | -876 | 6,050 | 通期 | 2,782 | -1,863 | 1,408 | 919 | -1,927 | 8,203 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -861 | -2,147 | 1,919 | -3,008 | -2,227 | 7,195 | 通期 | 243 | -3,453 | 490 | -3,210 | -3,597 | 5,544 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 220 | -1,269 | 2,068 | -1,049 | -1,142 | 6,616 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 21億9200万
- 2020年3月（連） -63.55%
- 7億9900万
- 2021年5月（連） +13.14%
- 9億400万
- 2022年5月（連） +1.66%
- 9億1900万
- 2023年5月（連） マイ転
- -32億1000万
設備投資額
- 2019年3月（連）
- -16億400万
- 2020年3月（連） -15.9%
- -18億5900万
- 2021年5月（連）
- -11億9300万
- 2022年5月（連） -61.53%
- -19億2700万
- 2023年5月（連） -86.66%
- -35億9700万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 4.2%
- 2021年5月（連）
- 2.39%
- 2022年5月（連）
- 3.04%
- 2023年5月（連）
- 0.24%