9278 ブックオフグループ HD

9278
2024/09/18
時価
270億円
PER 予
12.38倍
2019年以降
6.16-115.19倍
(2019-2023年)
PBR
1.27倍
2019年以降
0.85-2.17倍
(2019-2023年)
配当 予
1.9%
ROE 予
10.3%
ROA 予
3.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 14:50
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
3月期
連結
通期2,751-559-9,8952,192-1,6046,142
2020年
3月期
連結
2Q955-1,928-67-973-9065,083
通期3,543-2,744-832799-1,8596,094
2021年
5月期
連結
2Q1,192-65089542-4906,715
4Q2,855-1,019-1,2891,836-8976,634
通期2,235-1,331-1,158904-1,1935,837
2022年
5月期
連結
2Q33-817990-784-8766,050
通期2,782-1,8631,408919-1,9278,203
2023年
5月期
連結
2Q-861-2,1471,919-3,008-2,2277,195
通期243-3,453490-3,210-3,5975,544
2024年
5月期
連結
2Q220-1,2692,068-1,049-1,1426,616

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年3月(連)
27億5100万
2020年3月(連) +28.79%
35億4300万
2021年5月(連) -36.92%
22億3500万
2022年5月(連) +24.47%
27億8200万
2023年5月(連) -91.27%
2億4300万

投資活動によるCF#3

2019年3月(連)資金投入
-5億5900万
2020年3月(連)投入+390.88%
-27億4400万
2021年5月(連)投入-51.49%
-13億3100万
2022年5月(連)投入+39.97%
-18億6300万
2023年5月(連)投入+85.35%
-34億5300万

財務活動によるCF#4

2019年3月(連)返済還元
-98億9500万
2020年3月(連)返済還元
-8億3200万
2021年5月(連)返済還元
-11億5800万
2022年5月(連)資金調達
14億800万
2023年5月(連)資金調達
4億9000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年3月(連)
21億9200万
2020年3月(連) -63.55%
7億9900万
2021年5月(連) +13.14%
9億400万
2022年5月(連) +1.66%
9億1900万
2023年5月(連) マイ転
-32億1000万

設備投資額

2019年3月(連)
-16億400万
2020年3月(連) -15.9%
-18億5900万
2021年5月(連)
-11億9300万
2022年5月(連) -61.53%
-19億2700万
2023年5月(連) -86.66%
-35億9700万

現金等#6

2019年3月(連)
61億4200万
2020年3月(連) -0.78%
60億9400万
2021年5月(連) -4.22%
58億3700万
2022年5月(連) +40.53%
82億300万
2023年5月(連) -32.41%
55億4400万

営業CFマージン

2019年3月(連)
3.4%
2020年3月(連)
4.2%
2021年5月(連)
2.39%
2022年5月(連)
3.04%
2023年5月(連)
0.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高