ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月29日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 973 | 2,332 |
| 減価償却費 | 1,710 | 1,523 |
| 減損損失 | 674 | － |
| のれん償却額 | 137 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 支払利息 | 179 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 3 |
| 店舗等閉鎖損失 | 12 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 69 | 75 |
| 移転補償金 | － | -58 |
| 債務免除益 | － | -139 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 778 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | -211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -611 | -1,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | 174 |
| その他 | -296 | 511 |
| 小計 | 3,618 | 2,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -181 | -145 |
| 移転補償金の受取額 | － | 58 |
| 債務免除益の受取額 | － | 139 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -738 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -216 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -1,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 234 | 241 |
| 店舗譲受による支出 | -126 | -17 |
| その他 | -246 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | -1,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,272 | -2,216 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 5,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,326 | -4,210 |
| リース債務の返済による支出 | -532 | -338 |
| 社債の発行による収入 | － | 969 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,111 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -104 | -104 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 8,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
