ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901 | 973 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,710 |
| 減損損失 | 592 | 674 |
| のれん償却額 | 130 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -56 | -90 |
| 支払利息 | 159 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 9 |
| 店舗等閉鎖損失 | 74 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 229 | 69 |
| 移転補償金 | -6 | － |
| 関係会社清算益 | -11 | － |
| 関係会社清算損 | 71 | － |
| 災害による損失 | 29 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 14 | 778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | -611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 101 |
| その他 | 295 | -296 |
| 小計 | 3,819 | 3,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -160 | -181 |
| 移転補償金の受取額 | 6 | － |
| 災害損失の支払額 | -29 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -738 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -728 |
| 法人税等の還付額 | 429 | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -417 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381 | -93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 359 | 234 |
| 店舗譲受による支出 | -590 | -126 |
| その他 | -519 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | 1,272 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,090 | -4,326 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -532 |
| 配当金の支払額 | -261 | -104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -144 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,094 | 5,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
