ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,332 | 2,771 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,650 |
| 減損損失 | － | 104 |
| のれん償却額 | 48 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 67 | -125 |
| 支払利息 | 145 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -53 |
| 店舗等閉鎖損失 | 4 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 75 | 99 |
| 移転補償金 | -58 | － |
| 債務免除益 | -139 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,591 | -2,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 78 |
| その他 | 514 | -572 |
| 小計 | 2,990 | 1,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -145 | -172 |
| 移転補償金の受取額 | 58 | － |
| 債務免除益の受取額 | 139 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -64 | － |
| 法人税等の支払額 | -216 | -1,100 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,782 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -2,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -1,259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241 | 294 |
| 店舗譲受による支出 | -17 | － |
| その他 | -159 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,216 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,195 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,210 | -3,580 |
| リース債務の返済による支出 | -338 | -220 |
| 社債の発行による収入 | 969 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 2,111 | 4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -104 | -357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | 490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,365 | -2,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,203 | 5,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
