ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771 | 2,779 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,860 |
| 減損損失 | 104 | 93 |
| のれん償却額 | 47 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 34 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 550 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -125 | 19 |
| 支払利息 | 171 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | 16 |
| 店舗等閉鎖損失 | 53 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 99 | 73 |
| 移転補償金 | － | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672 | -388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,142 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | -32 |
| その他 | -574 | 582 |
| 小計 | 1,459 | 4,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -172 | -175 |
| 移転補償金の受取額 | － | 93 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -735 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 4,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -1,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -433 |
| 差入保証金の差入による支出 | -304 | -274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 294 | 225 |
| 店舗譲受による支出 | － | -52 |
| その他 | -150 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | -2,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,580 | -3,617 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -357 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -97 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,658 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,544 | 7,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
