ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,779 | 3,490 |
| 減価償却費 | 1,860 | 2,201 |
| 減損損失 | 93 | 252 |
| のれん償却額 | 40 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | -9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19 | -5 |
| 支払利息 | 194 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 10 |
| 店舗等閉鎖損失 | 42 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 73 | 46 |
| 移転補償金 | -93 | － |
| 災害による損失 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388 | -491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -124 |
| その他 | 1,132 | 497 |
| 小計 | 4,662 | 5,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 20 |
| 利息の支払額 | -175 | -243 |
| 移転補償金の受取額 | 93 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -568 |
| 災害損失の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -1,594 |
| 法人税等の還付額 | 233 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,084 | 3,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -2,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | -331 |
| 差入保証金の差入による支出 | -274 | -304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225 | 327 |
| 店舗譲受による支出 | -52 | － |
| その他 | -144 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,411 | -2,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,617 | -4,541 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -566 | -521 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,230 | |
| 配当金の支払額 | -494 | -493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -131 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636 | -551 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,180 | 6,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
