ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,002 | -166 |
| 減価償却費 | 772 | 704 |
| 減損損失 | 30 | 17 |
| のれん償却額 | 47 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | 2 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -39 | -42 |
| 支払利息 | 78 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 5 |
| 店舗等閉鎖損失 | 7 | 4 |
| 固定資産除却損 | 44 | 24 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 91 |
| その他 | -489 | -159 |
| 小計 | 861 | 2,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -80 | -82 |
| 災害損失の支払額 | -2 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -728 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 425 | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955 | 1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179 | 124 |
| 店舗譲受による支出 | -590 | -126 |
| その他 | -442 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,123 | 1,406 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,077 | -1,633 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -222 |
| 配当金の支払額 | -261 | -104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -135 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | 89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059 | 620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083 | 6,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
