ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -166 | 701 |
| 減価償却費 | 704 | 736 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 70 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 52 | -38 |
| 支払利息 | 82 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | |
| 固定資産除却損 | 24 | 17 |
| 移転補償金 | － | -58 |
| 債務免除益 | － | -68 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 767 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 536 | -1,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 164 |
| その他 | -212 | -199 |
| 小計 | 2,023 | 243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -82 | -71 |
| 移転補償金の受取額 | － | 58 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -728 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -151 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -461 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124 | 225 |
| 店舗譲受による支出 | -126 | － |
| その他 | -118 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,406 | 1,125 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633 | -2,148 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -181 |
| 配当金の支払額 | -104 | -104 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 6,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
