ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701 | 1,078 |
| 減価償却費 | 736 | 743 |
| 減損損失 | － | 73 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -38 | -177 |
| 支払利息 | 71 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 17 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 移転補償金 | -58 | － |
| 債務免除益 | -68 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | -348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,205 | -1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 92 |
| その他 | -191 | -666 |
| 小計 | 243 | -237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -71 | -75 |
| 移転補償金の受取額 | 58 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -63 | － |
| 法人税等の支払額 | -151 | -601 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -1,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -99 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225 | 126 |
| その他 | -146 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -2,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125 | 2,074 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -1,583 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -176 |
| 配当金の支払額 | -104 | -395 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 1,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -1,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,050 | 7,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
