ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078 | 1,223 |
| 減価償却費 | 743 | 814 |
| 減損損失 | 73 | 12 |
| のれん償却額 | 24 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -177 | -53 |
| 支払利息 | 74 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 6 |
| 店舗等閉鎖損失 | 34 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 24 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | -216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,160 | -1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 82 |
| その他 | -700 | -306 |
| 小計 | -237 | 334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -75 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -262 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -861 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,493 | -927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -734 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | 69 |
| その他 | -17 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,074 | 2,526 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583 | -1,491 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -273 |
| 配当金の支払額 | -395 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,195 | 6,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
