ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223 | 1,628 |
| 減価償却費 | 814 | 1,059 |
| 減損損失 | 12 | 23 |
| のれん償却額 | 21 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -45 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53 | -58 |
| 支払利息 | 88 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 4 |
| 店舗等閉鎖損失 | 14 | 7 |
| 特別調査費用等 | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 18 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,328 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 123 |
| その他 | -306 | 92 |
| 小計 | 334 | 2,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -88 | -102 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -452 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 231 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -1,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -219 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | -244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 174 |
| その他 | -85 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,526 | 326 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491 | -2,513 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -494 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | 658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,616 | 7,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
