ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628 | 1,347 |
| 減価償却費 | 1,059 | 1,117 |
| 減損損失 | 23 | 37 |
| のれん償却額 | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 93 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -58 | -56 |
| 支払利息 | 112 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 特別調査費用等 | 18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 12 | 30 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 322 |
| その他 | 99 | -536 |
| 小計 | 2,417 | 1,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -102 | -153 |
| 特別調査費用等の支払額 | -452 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -597 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | -244 | -211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 169 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 47 |
| 店舗譲受による支出 | － | -339 |
| その他 | -82 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 326 | -2,223 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -1,321 |
| 社債の償還による支出 | － | -330 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -494 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,041 | 6,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
