四半期報告書-第3期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約をまた取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高はそれぞれ次のとおりであります。
(1)当座貸越契約

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越契約極度額	-百万円	7,273百万円
借入実行残高	-	-
差引額	-	7,273

(2)コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
コミットメントラインの総額	-百万円	10,000百万円
借入実行残高	-	8,000
差引額	-	2,000