四半期報告書-第4期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
2 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約をまた取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高はそれぞれ次のとおりであります。
(1)当座貸越契約
(2)コミットメントライン契約
(1)当座貸越契約
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 当座貸越契約極度額 | 7,287百万円 | 287百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 7,287 | 287 |
(2)コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| コミットメントラインの総額 | 10,000百万円 | 10,000百万円 |
| 借入実行残高 | 9,000 | 7,000 |
| 差引額 | 1,000 | 3,000 |
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