有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
コミットメントライン契約締結について
2020年5月14日開催の当社取締役会において、グループ資金調達力強化及び効率化の観点から、シンジケートコミットメントライン100億円の組成を決議しました。その概要は次のとおりであります。
1.コミットメント枠 10,000,000,000円
2.参加行 三井住友銀行、みずほ銀行等
3.条件 金利 全銀協 TIBOR + 0.4%
期間 1年
4.2020年7月末の借入残高 6,000,000,000円
当座貸越契約締結について
2020年6月12日開催の当社取締役会において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化することへの備えに万全を期するため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、取引銀行2行と総額70億円の当座貸越契約を締結することを決議しました。その概要は次のとおりであります。
1.契約締結先 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
2.極度額 7,000,000,000円(各行 35億円)
3.条件 金利 TIBOR (1ヶ月物) + 1%
期間 株式会社三井住友銀行:1年
株式会社みずほ銀行 :3ヶ月
4.2020年7月末の借入残高 -円