利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は72百万円(前年同期比88.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益501百万円、減価償却費174百万円、未払金の増加42百万円、売上債権の増加544百万円、たな卸資産の増加103百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は234百万円(同8.7%減)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出110百万円、有形固定資産の取得による支出63百万円、敷金及び保証金の差入による支出48百万円等によるものであります。

2019/09/27 11:20