キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2693万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8555万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9309万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 300 | -255 | -151 | 45 | - | 570 |
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 482 | -176 | -118 | 305 | - | 759 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 638 | -256 | -98 | 382 | -160 | 1,042 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -353 | -132 | 820 | -485 | -105 | 1,377 | 通期 | 73 | -234 | 615 | -161 | -137 | 1,495 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -60 | -210 | 216 | -270 | -125 | 1,441 | 通期 | 1,060 | -308 | -316 | 752 | -199 | 1,929 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -289 | -121 | 368 | -410 | -116 | 1,887 | 通期 | 709 | -277 | -166 | 433 | -215 | 2,200 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -78 | -36 | 263 | -115 | -45 | 2,349 | 通期 | 1,007 | -275 | -241 | 733 | -119 | 2,702 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -299 | -114 | 338 | -413 | -116 | 2,624 | 通期 | 1,067 | -324 | -462 | 742 | -323 | 2,987 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 93 | -86 | 527 | 8 | -56 | 3,520 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- 4483万
- 2017年6月（連） +581.22%
- 3億540万
- 2018年6月（連） +24.93%
- 3億8153万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1億6118万
- 2020年6月（連） プラ転
- 7億5155万
- 2021年6月（連） -42.43%
- 4億3267万
- 2022年6月（連） +69.36%
- 7億3276万
- 2023年6月（連） +1.32%
- 7億4240万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 3.69%
- 2017年6月（連）
- 5.43%
- 2018年6月（連）
- 6.4%
- 2019年6月（連）
- 0.62%
- 2020年6月（連）
- 7.92%
- 2021年6月（連）
- 4.91%
- 2022年6月（連）
- 6.22%
- 2023年6月（連）
- 5.54%