システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,226,995 | 1,613,055 |
| 減価償却費 | 96,956 | 98,145 |
| のれん償却額 | 31,450 | 43,496 |
| 株式報酬費用 | － | 45,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,620 | 5,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198,938 | 8,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,283 | 860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,555 | 39,857 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,044 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -112 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -5,359 |
| 支払利息 | 14,455 | 24,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,691 | -472,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,454 | -28,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,375 | 312,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -524,911 | -881,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,293 | -285,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,808 | -197,990 |
| その他 | 241,468 | 293,854 |
| 小計 | 112,140 | 614,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -15,277 | -26,288 |
| 法人税等の支払額 | -328,094 | -776,044 |
| 法人税等の還付額 | 6,117 | 71,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,253 | -111,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,130 | -279,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,906 | 183,759 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,758 | -24,717 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,771 | -57,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,939 | -177,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,848 | -35,125 |
| 事業譲受による支出 | -107,182 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,250 | 25,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -272,278 | -361,569 |
| その他 | 7,184 | 56,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,567 | -668,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,128,200 | 566,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,507 | -204,160 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,954 | -23,474 |
| 株式の発行による収入 | 800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -268,200 | － |
| 配当金の支払額 | -228,307 | -258,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,030 | 1,220,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,716 | -13,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,492 | 426,556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,995,600 | 5,546,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
