システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,163 | 1,226,995 |
| 減価償却費 | 89,483 | 96,956 |
| のれん償却額 | 14,619 | 31,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 6,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,294 | -198,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,669 | -1,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,102 | 23,555 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 499 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -859 |
| 退職給付制度終了益 | -22,988 | － |
| 支払利息 | 10,211 | 14,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,085 | -997,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,117 | -4,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,008 | 210,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -643,111 | -524,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -234 | -24,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,354 | 12,808 |
| その他 | 54,362 | 241,468 |
| 小計 | 304,580 | 112,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 859 |
| 利息の支払額 | -10,629 | -15,277 |
| 法人税等の支払額 | -200,922 | -328,094 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,093 | -224,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,800 | -160,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,700 | 165,906 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,348 | -5,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,806 | -25,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,666 | -25,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,410 | -22,848 |
| 事業譲受による支出 | － | -107,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -272,278 |
| その他 | 2,777 | 7,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,553 | -426,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,464 | 1,128,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,196 | -172,507 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,117 | -24,954 |
| 株式の発行による収入 | － | 800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -268,200 |
| 配当金の支払額 | -176,214 | -228,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,935 | 1,120,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,905 | -5,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,569 | 463,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,651 | 3,995,600 |
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