システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,279 | 922,163 |
| 減価償却費 | 84,534 | 89,483 |
| のれん償却額 | 14,619 | 14,619 |
| 株式報酬費用 | 21,334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | 225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,779 | 10,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,906 | -1,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,055 | 15,102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 720 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -64 |
| 退職給付制度終了益 | － | -22,988 |
| 支払利息 | 8,565 | 10,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,338 | -157,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,988 | 1,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,126 | 36,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -554,402 | -643,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,081 | -234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,361 | -24,354 |
| その他 | 120,054 | 54,362 |
| 小計 | -1,418 | 304,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 64 |
| 利息の支払額 | -8,615 | -10,629 |
| 法人税等の支払額 | -294,089 | -200,922 |
| 法人税等の還付額 | 5,319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,773 | 93,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,300 | -41,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,200 | 32,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,204 | -30,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,177 | -25,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,146 | -16,410 |
| その他 | － | 2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,976 | -85,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,000 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,116 | -128,196 |
| リース債務の返済による支出 | -10,209 | -26,117 |
| 配当金の支払額 | -134,423 | -176,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,158 | 526,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,294 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,886 | 532,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624,148 | 3,519,651 |
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