システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,554 | 757,279 |
| 減価償却費 | 87,327 | 84,534 |
| のれん償却額 | 2,037 | 14,619 |
| 株式報酬費用 | 23,275 | 21,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,611 | 13,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,759 | -7,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,782 | 13,055 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,994 | -103 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 6,150 | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -30 |
| 支払利息 | 7,163 | 8,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,919 | -432,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,625 | -27,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,741 | 50,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -420,441 | -554,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,419 | -25,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,160 | -38,361 |
| その他 | 120,387 | 120,054 |
| 小計 | 110,469 | -1,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 30 |
| 利息の支払額 | -7,114 | -8,615 |
| 法人税等の支払額 | -181,410 | -294,089 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,043 | -298,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,900 | -39,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,700 | 55,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,352 | -93,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,977 | -23,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 393 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,484 | -113,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,042 | -57,116 |
| リース債務の返済による支出 | -11,802 | -10,209 |
| 配当金の支払額 | -216,387 | -134,423 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,768 | 338,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | -3,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,813 | -77,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,034 | 2,624,148 |
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