システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,424 | 592,554 |
| 減価償却費 | 81,206 | 87,327 |
| のれん償却額 | 2,037 | 2,037 |
| 株式報酬費用 | 26,247 | 23,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,414 | 12,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,060 | 3,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,528 | 19,782 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,160 | -3,994 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -895 | 6,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -12 |
| 支払利息 | 8,150 | 7,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,789 | -377,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,300 | 101,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,073 | 17,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -420,197 | -420,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,803 | -23,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,088 | -58,160 |
| その他 | -8,448 | 120,387 |
| 小計 | -125,749 | 110,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 12 |
| 利息の支払額 | -8,280 | -7,114 |
| 法人税等の支払額 | -155,887 | -181,410 |
| 法人税等の還付額 | 451 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,424 | -78,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,400 | -39,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,500 | 54,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,625 | -6,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,488 | -7,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,210 | -37,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181 | 393 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,844 | -36,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,000 | 540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,621 | -49,042 |
| リース債務の返済による支出 | -11,940 | -11,802 |
| 配当金の支払額 | -100,113 | -216,387 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,045 | 262,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,805 | 148,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,873 | 2,348,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
