システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,262 | 517,424 |
| 減価償却費 | 81,525 | 81,206 |
| のれん償却額 | 2,037 | 2,037 |
| 株式報酬費用 | － | 26,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,630 | 9,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 925 | 5,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,875 | 18,528 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,309 | 7,160 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -42 |
| 支払利息 | 11,037 | 8,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産除却損 | 4,465 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,882 | -263,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,157 | 6,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,607 | 7,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -338,600 | -420,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,643 | -14,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,407 | -106,088 |
| その他 | 13,515 | -8,448 |
| 小計 | 83,862 | -125,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 42 |
| 利息の支払額 | -10,739 | -8,280 |
| 法人税等の支払額 | -133,617 | -155,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,464 | -289,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,207 | -37,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,800 | 48,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,625 | -5,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,305 | -40,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,853 | -75,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,532 | -9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,762 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,916 | -120,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 495,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,122 | -65,621 |
| リース債務の返済による支出 | -19,776 | -11,940 |
| 配当金の支払額 | -15,004 | -100,113 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,096 | 368,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,747 | -42,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,392 | 1,886,587 |
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