システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,966 | 369,262 |
| 減価償却費 | 86,936 | 81,525 |
| のれん償却額 | 2,037 | 2,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,107 | 8,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,774 | 925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 10,875 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,547 | 8,309 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 1,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -30 |
| 支払利息 | 10,588 | 11,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除却損 | － | 4,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,714 | -155,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,575 | 11,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,514 | 73,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -263,233 | -338,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,042 | -37,643 |
| その他 | 16,230 | 32,923 |
| 小計 | -214,939 | 83,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 30 |
| 利息の支払額 | -10,764 | -10,739 |
| 法人税等の支払額 | -127,293 | -133,617 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -352,960 | -60,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,910 | -66,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,700 | 33,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,579 | -5,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,264 | -85,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,256 | -39,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,000 | -49,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,466 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,830 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,675 | -209,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,848 | -69,122 |
| リース債務の返済による支出 | -29,910 | -19,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | － |
| 配当金の支払額 | -5,640 | -15,004 |
| 株式の発行による収入 | 1,026,375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,738 | 216,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,866 | -53,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,068 | 1,440,974 |
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