有価証券報告書-第42期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,710 | 930,529 |
| 減価償却費 | 167,177 | 174,652 |
| のれん償却額 | 4,074 | 4,074 |
| 株式報酬費用 | 5,872 | 50,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,672 | 18,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,078 | 2,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | 1,351 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | -1,281 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -5,304 | -3,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -83 |
| 支払利息 | 18,886 | 15,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産除却損 | 18,044 | － |
| 減損損失 | 36,560 | 24,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,679 | -371,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,034 | 38,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,322 | 178,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 114,138 | -34,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,471 | 39,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,966 | -46,713 |
| その他 | -3,320 | -24,756 |
| 小計 | 1,315,772 | 995,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 83 |
| 利息の支払額 | -19,012 | -15,245 |
| 法人税等の支払額 | -236,841 | -271,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,985 | 709,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,912 | -85,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,800 | 48,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,251 | -11,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,318 | -114,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,713 | -106,747 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,857 | -9,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 4,674 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,800 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,762 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,427 | -276,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,867 | 90,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,121 | -159,946 |
| リース債務の返済による支出 | -34,959 | -23,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -136,858 | － |
| 配当金の支払額 | -15,031 | -100,188 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,102 | -165,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -784 | 3,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,670 | 270,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,392 | 2,199,873 |