システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,529 | 1,176,390 |
| 減価償却費 | 174,652 | 177,403 |
| のれん償却額 | 4,074 | 8,607 |
| 株式報酬費用 | 50,482 | 45,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,863 | 25,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,452 | -7,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,351 | 826 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -4,041 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | 1,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -79 |
| 支払利息 | 15,230 | 14,522 |
| 減損損失 | 24,447 | 14,054 |
| 固定資産除却損 | － | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,800 | -476,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,687 | 91,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,235 | -29,708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,332 | 178,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,402 | 77,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,713 | -3,931 |
| その他 | -24,756 | 69,598 |
| 小計 | 995,673 | 1,360,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 79 |
| 利息の支払額 | -15,245 | -14,478 |
| 法人税等の支払額 | -271,286 | -338,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,225 | 1,007,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,800 | -88,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,500 | 54,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,974 | -12,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,314 | -33,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,747 | -60,528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,078 | -9,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,674 | 494 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -125,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,550 | -274,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,800 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,946 | -109,028 |
| リース債務の返済による支出 | -23,378 | -21,672 |
| 配当金の支払額 | -100,188 | -340,322 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,000 | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,713 | -240,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,518 | 10,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,480 | 502,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,873 | 2,702,034 |
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