システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,176,390 | 1,430,454 |
| 減価償却費 | 177,403 | 181,087 |
| のれん償却額 | 8,607 | 29,239 |
| 株式報酬費用 | 45,836 | 38,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,432 | 27,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,045 | -13,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 826 | 1,235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,041 | -103 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | 5,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -105 |
| 支払利息 | 14,522 | 18,637 |
| 減損損失 | 14,054 | 34,803 |
| 固定資産除却損 | 116 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,489 | -548,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,343 | 928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,708 | 74,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178,034 | 153,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,604 | 76,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,931 | 44,145 |
| その他 | 69,598 | 41,742 |
| 小計 | 1,360,310 | 1,597,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 105 |
| 利息の支払額 | -14,478 | -18,566 |
| 法人税等の支払額 | -338,443 | -517,134 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,468 | 1,066,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,800 | -88,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,700 | 55,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,696 | -115,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,357 | -105,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,528 | -59,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,413 | -10,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125,102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,704 | -324,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,028 | -99,869 |
| リース債務の返済による支出 | -21,672 | -32,712 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 配当金の支払額 | -340,322 | -289,290 |
| ストックオプションの行使による収入 | 400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,623 | -462,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,021 | 4,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,161 | 285,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,034 | 2,987,081 |
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