システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,430,454 | 1,765,967 |
| 減価償却費 | 181,087 | 192,288 |
| のれん償却額 | 29,239 | 29,239 |
| 株式報酬費用 | 38,392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 669 | 14,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,616 | 25,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,617 | -30,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 745 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 5,154 | 2,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -154 |
| 退職給付制度終了益 | － | -22,988 |
| 支払利息 | 18,637 | 19,251 |
| 減損損失 | 34,803 | － |
| 固定資産除却損 | 325 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,423 | -287,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 928 | 11,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,811 | 38,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,578 | 49,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,598 | 112,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,145 | 30,284 |
| その他 | 41,742 | -52,767 |
| 小計 | 1,597,170 | 1,898,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 154 |
| 利息の支払額 | -18,566 | -19,218 |
| 法人税等の支払額 | -517,134 | -411,126 |
| 法人税等の還付額 | 5,319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,894 | 1,468,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,200 | -187,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,200 | 32,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -115,496 | -12,608 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,728 | -107,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,770 | -39,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,499 | -129,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,494 | -419,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 94,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,869 | -196,530 |
| リース債務の返済による支出 | -32,712 | -53,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 配当金の支払額 | -289,290 | -362,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,042 | -513,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,689 | 9,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,047 | 545,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,987,081 | 3,532,108 |
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