システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765,967 | 2,244,136 |
| 減価償却費 | 192,288 | 197,725 |
| のれん償却額 | 29,239 | 62,859 |
| 株式報酬費用 | － | 46,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,972 | 12,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,113 | -190,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,070 | -11,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 1,656 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 693 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 2,149 | -1,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -3,863 |
| 退職給付制度終了益 | -22,988 | － |
| 支払利息 | 19,251 | 31,166 |
| 固定資産除却損 | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,393 | -486,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,698 | 14,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,087 | 170,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,529 | 349,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,097 | 99,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,284 | 292,496 |
| その他 | -52,767 | 191,209 |
| 小計 | 1,898,651 | 3,021,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 3,663 |
| 利息の支払額 | -19,218 | -31,441 |
| 法人税等の支払額 | -411,126 | -622,566 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,460 | 2,376,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,600 | -125,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,700 | 165,906 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,608 | -132,766 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,892 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,842 | -270,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,677 | -33,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,261 | -88,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,860 | 50,865 |
| 事業譲受による支出 | － | -107,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -272,278 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,000 | -100 |
| その他 | － | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,535 | -792,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 94,000 | 1,128,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,530 | -323,228 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,072 | -48,452 |
| 株式の発行による収入 | － | 800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -268,204 |
| 配当金の支払額 | -362,638 | -483,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,241 | -4,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,343 | 8,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,026 | 1,587,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,532,108 | 5,119,546 |
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