システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,344 | 657,710 |
| 減価償却費 | 174,485 | 167,177 |
| のれん償却額 | 4,074 | 4,074 |
| 株式報酬費用 | － | 5,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,425 | 17,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,905 | 4,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | -260 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,933 | 2,575 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,890 | -5,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -66 |
| 支払利息 | 20,377 | 18,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,771 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除却損 | － | 18,044 |
| 減損損失 | － | 36,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544,760 | 59,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,812 | 105,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,409 | -3,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 192,432 | 114,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,022 | -28,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,828 | 144,966 |
| その他 | 13,340 | -3,320 |
| 小計 | 294,110 | 1,315,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 66 |
| 利息の支払額 | -20,493 | -19,012 |
| 法人税等の支払額 | -200,974 | -236,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,834 | 1,059,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,637 | -110,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,218 | 33,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,197 | -11,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,485 | -118,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,712 | -47,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,840 | -56,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,087 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,452 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,018 | -308,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 58,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,129 | -138,121 |
| リース債務の返済による支出 | -51,804 | -34,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -136,858 |
| 配当金の支払額 | -5,640 | -15,031 |
| 株式の発行による収入 | 1,026,375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,562 | -316,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -859 | -784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,519 | 434,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,721 | 1,929,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
